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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 1381073592 | 943500854 | 943500854 | 706642565 |
| 资产净值(元) | 1832419055 | 1381033829 | 1381033829 | 871746711 |
| 单位资产净值(元) | 1.3270 | 1.4640 | 1.4640 | 1.2340 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1623952489 | 1259656122 | 1259656122 | 713544817 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.62 | 91.21 | 91.21 | 81.85 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1843122864 | 1389579968 | 1389579968 | 982999743 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.11 | 90.65 | 90.65 | 72.59 |
| 债券市值(元) | 125763 | 0 | 0 | 7981536 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 213749584 | 97915857 | 97915857 | 255151132 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.60 | 7.05 | 7.05 | 25.96 |
| 其他资产市值(元) | 5295028 | 32007989 | 32007989 | 6322258 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.29 | 2.30 | 2.30 | 0.64 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
