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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1724019146 | 994110722 | 994110722 | 1033603082 |
| 资产净值(元) | 1576885426 | 1977817850 | 1977817850 | 1746638884 |
| 单位资产净值(元) | 0.9147 | 1.9895 | 1.9895 | 1.6899 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 955360204 | 1414498461 | 1414498461 | 1121080400 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 60.59 | 71.52 | 71.52 | 64.19 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1607393388 | 2002649038 | 2002649038 | 1761171146 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 59.44 | 70.63 | 70.63 | 63.66 |
| 债券市值(元) | 435909312 | 429240195 | 429240195 | 484656852 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 27.12 | 21.43 | 21.43 | 27.52 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 204801570 | 148996904 | 148996904 | 139729617 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.74 | 7.44 | 7.44 | 7.93 |
| 其他资产市值(元) | 11322303 | 9913478 | 9913478 | 15704277 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.89 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
