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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2092615999 | 2275367075 | 2275367075 | 2424244426 |
| 资产净值(元) | 4735176439 | 5186898144 | 5186898144 | 4494439828 |
| 单位资产净值(元) | 2.2628 | 2.2796 | 2.2796 | 1.8540 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4007215710 | 4693263175 | 4693263175 | 3322330125 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 84.63 | 90.48 | 90.48 | 73.92 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4830934973 | 5295418914 | 5295418914 | 4566838610 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.95 | 88.63 | 88.63 | 72.75 |
| 债券市值(元) | 237571918 | 231045405 | 231045405 | 234600777 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.92 | 4.36 | 4.36 | 5.14 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 577152882 | 321950780 | 321950780 | 914988016 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.95 | 6.08 | 6.08 | 20.04 |
| 其他资产市值(元) | 8994462 | 49159554 | 49159554 | 94919692 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.19 | 0.93 | 0.93 | 2.08 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
