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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第三季报 |
| 截止日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-09-30 |
| 公告日期 | 2007-10-26 | 2007-08-25 | 2007-07-20 | 1970-01-01 |
| 托管人复核日期 | 2007-10-23 | 2007-08-17 | 2007-07-13 | 2006-10-20 |
| 基金总份额(份) | 343936091 | 120459313 | 120459313 | 517948732 |
| 资产净值(元) | 347040616 | 120882832 | 120882832 | 518818625 |
| 单位资产净值(元) | 1.0090 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0017 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 444919960 | 170430611 | 170430611 | 653271179 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券市值(元) | 240778500 | 69970183 | 69970183 | 647249830 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 54.12 | 41.05 | 41.05 | 99.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 5529714 | 29619412 | 29619412 | 1604804 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.24 | 17.38 | 17.38 | 0.25 |
| 其他资产市值(元) | 198611747 | 70841016 | 70841016 | 4416545 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 44.64 | 41.57 | 41.57 | 0.68 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
