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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1997664643 | 2209880616 | 2209880616 | 2250835880 |
| 资产净值(元) | 2009144909 | 2416705206 | 2416705206 | 2201830286 |
| 单位资产净值(元) | 1.0057 | 1.0936 | 1.0936 | 0.9782 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1719384889 | 2260609315 | 2260609315 | 1972809528 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.58 | 93.54 | 93.54 | 89.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2023621354 | 2467453797 | 2467453797 | 2212966699 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.97 | 91.62 | 91.62 | 89.15 |
| 债券市值(元) | 151104972 | 96960000 | 96960000 | 97670000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 7.47 | 3.93 | 3.93 | 4.41 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 141539717 | 96899155 | 96899155 | 131029255 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.99 | 3.93 | 3.93 | 5.92 |
| 其他资产市值(元) | 11591776 | 12985328 | 12985328 | 11457916 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
