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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 116203693 | 170748183 | 170748183 | 131312104 |
| 资产净值(元) | 135517471 | 220250801 | 220250801 | 152254492 |
| 单位资产净值(元) | 1.1660 | 1.2900 | 1.2900 | 1.1590 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 93629735 | 152710256 | 152710256 | 105505655 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.09 | 69.33 | 69.33 | 69.30 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 137541140 | 286365145 | 286365145 | 155095197 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.07 | 53.33 | 53.33 | 68.03 |
| 债券市值(元) | 19924530 | 32077082 | 32077082 | 19478000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 14.49 | 11.20 | 11.20 | 12.56 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 14699955 | 80482222 | 80482222 | 13507887 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.69 | 28.10 | 28.10 | 8.71 |
| 其他资产市值(元) | 9286920 | 21095586 | 21095586 | 16603655 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 6.75 | 7.37 | 7.37 | 10.71 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
