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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1861977792 | 1895038661 | 1895038661 | 1886429474 |
| 资产净值(元) | 1633037372 | 1698793467 | 1698793467 | 1429347177 |
| 单位资产净值(元) | 0.8770 | 0.8964 | 0.8964 | 0.7577 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1094639999 | 1228933066 | 1228933066 | 982016271 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 67.03 | 72.34 | 72.34 | 68.70 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1645784741 | 1717010778 | 1717010778 | 1436980747 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 66.51 | 71.57 | 71.57 | 68.34 |
| 债券市值(元) | 382677000 | 343830382 | 343830382 | 284651232 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 23.25 | 20.02 | 20.02 | 19.81 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 161862961 | 126000122 | 126000122 | 144883197 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.84 | 7.34 | 7.34 | 10.08 |
| 其他资产市值(元) | 6604780 | 18247207 | 18247207 | 25430047 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.40 | 1.06 | 1.06 | 1.77 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
