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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 6917344447 | 7800245990 | 7800245990 | 8132056016 |
| 资产净值(元) | 4495190882 | 5492478166 | 5492478166 | 4819336839 |
| 单位资产净值(元) | 0.6498 | 0.7041 | 0.7041 | 0.5926 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3805916802 | 4788949885 | 4788949885 | 3904890366 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 84.67 | 87.19 | 87.19 | 81.03 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4511775401 | 5645421997 | 5645421997 | 4881889898 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.36 | 84.83 | 84.83 | 79.99 |
| 债券市值(元) | 41981868 | 74082233 | 74082233 | 76567525 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.93 | 1.31 | 1.31 | 1.57 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 415656963 | 764534028 | 764534028 | 895667156 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.21 | 13.54 | 13.54 | 18.35 |
| 其他资产市值(元) | 248219767 | 17855851 | 17855851 | 4764852 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 5.50 | 0.32 | 0.32 | 0.10 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
