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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 11872957697 | 12325091284 | 12325091284 | 12392660044 |
| 资产净值(元) | 8399458431 | 9131186863 | 9131186863 | 7811842073 |
| 单位资产净值(元) | 0.7074 | 0.7409 | 0.7409 | 0.6304 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6122351342 | 6589785726 | 6589785726 | 4733832760 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 72.89 | 72.17 | 72.17 | 60.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8821279541 | 9517084591 | 9517084591 | 7950619244 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.40 | 69.24 | 69.24 | 59.54 |
| 债券市值(元) | 2105361706 | 2345558106 | 2345558106 | 2803393214 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 23.87 | 24.65 | 24.65 | 35.26 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 554081997 | 527714796 | 527714796 | 362842547 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.28 | 5.54 | 5.54 | 4.56 |
| 其他资产市值(元) | 39484497 | 54025962 | 54025962 | 50550723 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.64 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
