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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 22547296804 | 24060807099 | 24060807099 | 24600460741 |
| 资产净值(元) | 22054501750 | 24451958532 | 24451958532 | 20325287986 |
| 单位资产净值(元) | 0.9781 | 1.0163 | 1.0163 | 0.8262 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 19214837968 | 21409674234 | 21409674234 | 15677602162 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 87.12 | 87.56 | 87.56 | 77.13 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 22245141060 | 24540450648 | 24540450648 | 20390746785 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 86.38 | 87.24 | 87.24 | 76.89 |
| 债券市值(元) | 2101491 | 0 | 0 | 2153954 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2768492670 | 3024810930 | 3024810930 | 4701487334 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.45 | 12.33 | 12.33 | 23.06 |
| 其他资产市值(元) | 259708931 | 105965484 | 105965484 | 9503335 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.17 | 0.43 | 0.43 | 0.05 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
