投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 11424944127 | 12239268197 | 12239268197 | 12407033778 |
| 资产净值(元) | 9260729228 | 9718696709 | 9718696709 | 8239173722 |
| 单位资产净值(元) | 0.8106 | 0.7941 | 0.7941 | 0.6641 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 7712057341 | 8466597696 | 8466597696 | 6218968005 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.28 | 87.12 | 87.12 | 75.48 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 9291928603 | 9884424732 | 9884424732 | 8314200141 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 83.00 | 85.66 | 85.66 | 74.80 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1498076082 | 1334968680 | 1334968680 | 2019417003 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.12 | 13.51 | 13.51 | 24.29 |
| 其他资产市值(元) | 9414806 | 10477982 | 10477982 | 3434760 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 72380374 | 72380374 | 72380374 | 72380374 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.87 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
