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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 453978315 | 308278042 | 308278042 | 468638184 |
| 资产净值(元) | 475447590 | 338175765 | 338175765 | 481651136 |
| 单位资产净值(元) | 1.0470 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0280 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 352218352 | 206857756 | 206857756 | 251558502 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 74.08 | 61.17 | 61.17 | 52.23 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 518158810 | 344004590 | 344004590 | 492954699 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 67.97 | 60.13 | 60.13 | 51.03 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 96790000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 162192584 | 45499706 | 45499706 | 135421206 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 31.30 | 13.23 | 13.23 | 27.47 |
| 其他资产市值(元) | 3747874 | 41647127 | 41647127 | 9184991 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.72 | 12.11 | 12.11 | 1.86 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 14.53 | 14.53 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
