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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2570411184 | 2445136358 | 2445136358 | 2429624904 |
| 资产净值(元) | 2956980019 | 3024409964 | 3024409964 | 2819110482 |
| 单位资产净值(元) | 1.1504 | 1.2369 | 1.2369 | 1.1603 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 564199617 | 718180838 | 718180838 | 452395758 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 19.08 | 23.75 | 23.75 | 16.05 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2971222632 | 3040085364 | 3040085364 | 2829332663 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 18.99 | 23.62 | 23.62 | 15.99 |
| 债券市值(元) | 1700290589 | 1957604652 | 1957604652 | 1872742765 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 57.23 | 64.39 | 64.39 | 66.19 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 687775414 | 313860684 | 313860684 | 326019536 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 23.15 | 10.32 | 10.32 | 11.52 |
| 其他资产市值(元) | 18957012 | 50439190 | 50439190 | 78174603 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.64 | 1.66 | 1.66 | 2.76 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 100000000 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
