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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2369057427 | 2304036186 | 2304036186 | 2732781167 |
| 资产净值(元) | 7181754166 | 6901271216 | 6901271216 | 6689049255 |
| 单位资产净值(元) | 3.0315 | 2.9953 | 2.9953 | 2.4477 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5405332459 | 5613497762 | 5613497762 | 5374435102 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 75.26 | 81.34 | 81.34 | 80.35 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7221593565 | 6930330266 | 6930330266 | 6718990895 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 74.85 | 81.00 | 81.00 | 79.99 |
| 债券市值(元) | 400947331 | 338165000 | 338165000 | 678735000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.55 | 4.88 | 4.88 | 10.10 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1268518915 | 818751105 | 818751105 | 528473655 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.57 | 11.81 | 11.81 | 7.87 |
| 其他资产市值(元) | 146794861 | 159916399 | 159916399 | 137347137 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.03 | 2.31 | 2.31 | 2.04 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
