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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 3442254855 | 3083916146 | 3083916146 | 2417340352 |
| 资产净值(元) | 4651383223 | 3914460769 | 3914460769 | 2565939279 |
| 单位资产净值(元) | 1.3510 | 1.2690 | 1.2690 | 1.0610 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4118484834 | 3455490040 | 3455490040 | 2280628795 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.54 | 88.28 | 88.28 | 88.88 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4709622917 | 4088366165 | 4088366165 | 2683273557 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 87.45 | 84.52 | 84.52 | 84.99 |
| 债券市值(元) | 49065016 | 289915000 | 289915000 | 52704106 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.04 | 7.09 | 7.09 | 1.96 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 475388436 | 57750090 | 57750090 | 209585912 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.09 | 1.41 | 1.41 | 7.81 |
| 其他资产市值(元) | 66684631 | 285211035 | 285211035 | 140354744 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.42 | 6.98 | 6.98 | 5.23 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
