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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 49068183 | 78943141 | 78943141 | 146741836 |
| 资产净值(元) | 52424196 | 95195061 | 95195061 | 155153862 |
| 单位资产净值(元) | 1.0684 | 1.2059 | 1.2059 | 1.0573 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 41106689 | 79454608 | 79454608 | 96043064 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.41 | 83.47 | 83.47 | 61.90 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 54623762 | 97236169 | 97236169 | 157285168 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.25 | 81.71 | 81.71 | 61.06 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 7186700 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 10334770 | 13640999 | 13640999 | 52626873 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.92 | 14.03 | 14.03 | 33.46 |
| 其他资产市值(元) | 3182303 | 4140562 | 4140562 | 1428531 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 5.83 | 4.26 | 4.26 | 0.91 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
