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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-18 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 15977040278 | 16590436029 | 16590436029 | 16414073829 |
| 资产净值(元) | 13502784837 | 14599469842 | 14599469842 | 11627373744 |
| 单位资产净值(元) | 0.8451 | 0.8800 | 0.8800 | 0.7084 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 12746502612 | 13662038603 | 13662038603 | 10418400854 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.40 | 93.58 | 93.58 | 89.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 13550911857 | 15005636871 | 15005636871 | 11674245507 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 94.06 | 91.05 | 91.05 | 89.24 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 791893485 | 1115654894 | 1115654894 | 1248282881 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.84 | 7.43 | 7.43 | 10.70 |
| 其他资产市值(元) | 12515760 | 227943374 | 227943374 | 7561773 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 1.52 | 1.52 | 0.06 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
