投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-18 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1909617828 | 1987875350 | 1987875350 | 1955449470 |
| 资产净值(元) | 4223156578 | 4361114684 | 4361114684 | 3595479753 |
| 单位资产净值(元) | 2.2115 | 2.1939 | 2.1939 | 1.8387 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3763533840 | 3895957152 | 3895957152 | 2989711521 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.12 | 89.33 | 89.33 | 83.15 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4238360757 | 4414166380 | 4414166380 | 3620174655 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.80 | 88.26 | 88.26 | 82.58 |
| 债券市值(元) | 13012566 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 455185434 | 477418836 | 477418836 | 628734198 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.74 | 10.82 | 10.82 | 17.37 |
| 其他资产市值(元) | 6628917 | 40790392 | 40790392 | 1728937 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.16 | 0.92 | 0.92 | 0.05 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
