投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-18 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2062274307 | 2051475033 | 2051475033 | 2033391832 |
| 资产净值(元) | 2312156459 | 2293552189 | 2293552189 | 1936979079 |
| 单位资产净值(元) | 1.1212 | 1.1180 | 1.1180 | 0.9526 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1906592371 | 1906833870 | 1906833870 | 1551316612 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.46 | 83.14 | 83.14 | 80.09 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2318811046 | 2377477231 | 2377477231 | 1976488225 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.22 | 80.20 | 80.20 | 78.49 |
| 债券市值(元) | 13258296 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 397103126 | 287222780 | 287222780 | 393011455 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.13 | 12.08 | 12.08 | 19.88 |
| 其他资产市值(元) | 1857253 | 183420581 | 183420581 | 32160157 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.08 | 7.71 | 7.71 | 1.63 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
