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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 4784436906 | 5049654256 | 5049654256 | 5034853536 |
| 资产净值(元) | 4210171013 | 4500974628 | 4500974628 | 4043579006 |
| 单位资产净值(元) | 0.8800 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8031 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2364127903 | 3119088954 | 3119088954 | 2298513050 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 56.15 | 69.30 | 69.30 | 56.84 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4233228413 | 4578323382 | 4578323382 | 4067090367 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 55.85 | 68.13 | 68.13 | 56.51 |
| 债券市值(元) | 977595186 | 970298568 | 970298568 | 1020195934 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 23.09 | 21.19 | 21.19 | 25.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 846621381 | 461978291 | 461978291 | 684178535 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 20.00 | 10.09 | 10.09 | 16.82 |
| 其他资产市值(元) | 44883944 | 26957570 | 26957570 | 64202849 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.06 | 0.59 | 0.59 | 1.59 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
