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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 876695788 | 977330038 | 977330038 | 934225759 |
| 资产净值(元) | 1006130750 | 1137381014 | 1137381014 | 981846392 |
| 单位资产净值(元) | 1.1476 | 1.1638 | 1.1638 | 1.0510 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 563830395 | 750381091 | 750381091 | 559080804 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 56.04 | 65.97 | 65.97 | 56.94 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1013691938 | 1164189789 | 1164189789 | 993162362 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 55.62 | 64.46 | 64.46 | 56.29 |
| 债券市值(元) | 301844876 | 315468000 | 315468000 | 291536620 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 29.78 | 27.10 | 27.10 | 29.35 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 135546211 | 90290936 | 90290936 | 122735261 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 13.37 | 7.76 | 7.76 | 12.36 |
| 其他资产市值(元) | 12470456 | 8049762 | 8049762 | 19809678 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.23 | 0.69 | 0.69 | 1.99 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
