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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 2479742952 | 2710868070 | 2710868070 | 3345718038 |
| 资产净值(元) | 6040148985 | 6340843463 | 6340843463 | 6439549482 |
| 单位资产净值(元) | 2.4358 | 2.3390 | 2.3390 | 1.9247 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4178375097 | 5855873228 | 5855873228 | 5556004862 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.18 | 92.35 | 92.35 | 86.28 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6133752519 | 6401744519 | 6401744519 | 6497918761 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.12 | 91.47 | 91.47 | 85.50 |
| 债券市值(元) | 233556523 | 111877918 | 111877918 | 170584249 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.81 | 1.75 | 1.75 | 2.63 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1649531177 | 412489443 | 412489443 | 756139937 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 26.89 | 6.44 | 6.44 | 11.64 |
| 其他资产市值(元) | 72289722 | 21503931 | 21503931 | 15189713 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.18 | 0.34 | 0.34 | 0.23 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
