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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 1136466982 | 1352046241 | 1352046241 | 1689161060 |
| 资产净值(元) | 5385865956 | 6355367149 | 6355367149 | 6708192462 |
| 单位资产净值(元) | 4.7391 | 4.7006 | 4.7006 | 3.9713 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4244843164 | 5427861084 | 5427861084 | 5683950551 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.81 | 85.41 | 85.41 | 84.73 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5414328782 | 6393881147 | 6393881147 | 6754192904 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 78.40 | 84.89 | 84.89 | 84.15 |
| 债券市值(元) | 249175000 | 126695000 | 126695000 | 688747000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.60 | 1.98 | 1.98 | 10.20 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 900122900 | 808139776 | 808139776 | 323786742 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.62 | 12.64 | 12.64 | 4.79 |
| 其他资产市值(元) | 20187718 | 31185287 | 31185287 | 57708610 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.85 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
