投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 10758309474 | 11858755287 | 11858755287 | 11929449011 |
| 资产净值(元) | 12023122990 | 13375336703 | 13375336703 | 10971010784 |
| 单位资产净值(元) | 1.1176 | 1.1279 | 1.1279 | 0.9197 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10182079768 | 12150381087 | 12150381087 | 9493019331 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 84.69 | 90.84 | 90.84 | 86.53 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 12368388964 | 13573295680 | 13573295680 | 11044090133 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.32 | 89.52 | 89.52 | 85.96 |
| 债券市值(元) | 548185000 | 323555000 | 323555000 | 496046000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.43 | 2.38 | 2.38 | 4.49 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1573151915 | 965144724 | 965144724 | 975646419 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.72 | 7.11 | 7.11 | 8.83 |
| 其他资产市值(元) | 64972281 | 134214869 | 134214869 | 79378383 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.53 | 0.99 | 0.99 | 0.72 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
