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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 2845278484 | 3312848082 | 3312848082 | 3806535381 |
| 资产净值(元) | 6250662768 | 7159565835 | 7159565835 | 7170951604 |
| 单位资产净值(元) | 2.1969 | 2.1612 | 2.1612 | 1.8839 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4456239278 | 6702962983 | 6702962983 | 5789878110 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.29 | 93.62 | 93.62 | 80.74 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6281487344 | 7217425254 | 7217425254 | 7222058680 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.94 | 92.87 | 92.87 | 80.17 |
| 债券市值(元) | 646555000 | 289890000 | 289890000 | 389843000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 10.29 | 4.02 | 4.02 | 5.40 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1173329754 | 159680412 | 159680412 | 989799366 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.68 | 2.21 | 2.21 | 13.71 |
| 其他资产市值(元) | 5363312 | 64891859 | 64891859 | 52538204 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.90 | 0.90 | 0.73 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
