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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-13 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 4614799805 | 4609145341 | 4609145341 | 3981113961 |
| 资产净值(元) | 3331218340 | 3504964456 | 3504964456 | 2506526218 |
| 单位资产净值(元) | 0.7219 | 0.7604 | 0.7604 | 0.6296 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2748761387 | 2729200636 | 2729200636 | 2065981108 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.52 | 77.87 | 77.87 | 82.42 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3343541108 | 3519286990 | 3519286990 | 2521582049 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.21 | 77.55 | 77.55 | 81.93 |
| 债券市值(元) | 149655000 | 149865000 | 149865000 | 97460000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.48 | 4.26 | 4.26 | 3.87 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 439400015 | 635220304 | 635220304 | 332264508 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 13.14 | 18.05 | 18.05 | 13.18 |
| 其他资产市值(元) | 5724706 | 5001051 | 5001051 | 25876434 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 1.03 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
