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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 9629707347 | 9962113442 | 9962113442 | 10315341522 |
| 资产净值(元) | 7889046121 | 8182031423 | 8182031423 | 7295722232 |
| 单位资产净值(元) | 0.8192 | 0.8213 | 0.8213 | 0.7073 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6157226680 | 6818439218 | 6818439218 | 4745770023 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.05 | 83.33 | 83.33 | 65.05 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8031248945 | 8327806225 | 8327806225 | 7381201476 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.67 | 81.88 | 81.88 | 64.30 |
| 债券市值(元) | 486040950 | 481049000 | 481049000 | 301510000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.05 | 5.78 | 5.78 | 4.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1374191685 | 531680163 | 531680163 | 2321939446 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.11 | 6.38 | 6.38 | 31.46 |
| 其他资产市值(元) | 13789631 | 196637494 | 196637494 | 11982007 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.17 | 2.36 | 2.36 | 0.16 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 300000350 | 300000350 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
