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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1458496867 | 1652311077 | 1652311077 | 1790795614 |
| 资产净值(元) | 838280658 | 957414303 | 957414303 | 939964056 |
| 单位资产净值(元) | 0.5748 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5249 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 431437746 | 358829469 | 358829469 | 405914210 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 51.47 | 37.48 | 37.48 | 43.18 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 842293211 | 964331330 | 964331330 | 945357307 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 51.22 | 37.21 | 37.21 | 42.94 |
| 债券市值(元) | 39868000 | 29016000 | 29016000 | 29238000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.73 | 3.01 | 3.01 | 3.09 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 364946865 | 572690666 | 572690666 | 506632776 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 43.33 | 59.39 | 59.39 | 53.59 |
| 其他资产市值(元) | 6040600 | 3795195 | 3795195 | 3572321 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.72 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
