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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 8770601563 | 8690910827 | 8690910827 | 9014686977 |
| 资产净值(元) | 7718304707 | 7419902224 | 7419902224 | 6275862147 |
| 单位资产净值(元) | 0.8800 | 0.8538 | 0.8538 | 0.6962 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 7179470673 | 6903003450 | 6903003450 | 5815714189 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 93.02 | 93.03 | 93.03 | 92.67 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7759708690 | 7458386651 | 7458386651 | 6315899923 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 92.52 | 92.55 | 92.55 | 92.08 |
| 债券市值(元) | 363419000 | 319725000 | 319725000 | 292725000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.68 | 4.29 | 4.29 | 4.63 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 185382653 | 190501791 | 190501791 | 181547824 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.39 | 2.55 | 2.55 | 2.87 |
| 其他资产市值(元) | 31436364 | 45156410 | 45156410 | 25912910 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.41 | 0.61 | 0.61 | 0.42 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
