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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 65682959 | 81542870 | 81542870 | 126965295 |
| 资产净值(元) | 79823515 | 98180994 | 98180994 | 130423952 |
| 单位资产净值(元) | 1.2153 | 1.2040 | 1.2040 | 1.0272 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 57464994 | 62043500 | 62043500 | 80328400 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.99 | 63.19 | 63.19 | 61.59 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 81081236 | 100678061 | 100678061 | 133031517 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.87 | 61.63 | 61.63 | 60.38 |
| 债券市值(元) | 57819 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 22029355 | 37736328 | 37736328 | 51054965 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 27.17 | 37.48 | 37.48 | 38.38 |
| 其他资产市值(元) | 1529068 | 898233 | 898233 | 1648153 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.89 | 0.89 | 0.89 | 1.24 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
