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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2250754425 | 2406704758 | 2406704758 | 2606049884 |
| 资产净值(元) | 1573494772 | 1793619437 | 1793619437 | 1787785901 |
| 单位资产净值(元) | 0.6991 | 0.7453 | 0.7453 | 0.6860 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1393571201 | 1540302628 | 1540302628 | 1325125703 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.57 | 85.88 | 85.88 | 74.12 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1583205084 | 1820218659 | 1820218659 | 1850079976 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.02 | 84.62 | 84.62 | 71.63 |
| 债券市值(元) | 95783996 | 143578942 | 143578942 | 247835087 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.05 | 7.89 | 7.89 | 13.40 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 90146134 | 132707499 | 132707499 | 220806739 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.69 | 7.29 | 7.29 | 11.93 |
| 其他资产市值(元) | 3703753 | 3629591 | 3629591 | 6312301 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.34 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 50000145 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
