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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2601574990 | 2762441208 | 2762441208 | 2845312434 |
| 资产净值(元) | 1641893125 | 1867872437 | 1867872437 | 1634201812 |
| 单位资产净值(元) | 0.6311 | 0.6762 | 0.6762 | 0.5743 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1481255556 | 1482741431 | 1482741431 | 1210490108 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.22 | 79.38 | 79.38 | 74.07 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1649471423 | 1927696319 | 1927696319 | 1642066713 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.80 | 76.92 | 76.92 | 73.72 |
| 债券市值(元) | 49835000 | 177789750 | 177789750 | 368192340 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.02 | 9.22 | 9.22 | 22.42 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 90563428 | 65794392 | 65794392 | 49796011 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.49 | 3.41 | 3.41 | 3.03 |
| 其他资产市值(元) | 27817439 | 201370747 | 201370747 | 13588254 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.69 | 10.45 | 10.45 | 0.83 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
