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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 278792754 | 272583691 | 272583691 | 271785778 |
| 资产净值(元) | 1034802183 | 298300914 | 298300914 | 295565770 |
| 单位资产净值(元) | 1.0773 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0875 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 146163915 | 55312965 | 55312965 | 52964251 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 14.12 | 18.54 | 18.54 | 17.92 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1290041788 | 1298865217 | 1298865217 | 1043192342 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 11.33 | 4.26 | 4.26 | 5.08 |
| 债券市值(元) | 922214924 | 1017476183 | 1017476183 | 922438810 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 71.49 | 78.34 | 78.34 | 88.42 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 8362388 | 16435590 | 16435590 | 28028262 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.65 | 1.27 | 1.27 | 2.69 |
| 其他资产市值(元) | 213300560 | 209640479 | 209640479 | 39761019 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 16.53 | 16.14 | 16.14 | 3.81 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
