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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-21 | 2009-08-17 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 6057284066 | 6253764030 | 6253764030 | 6483361744 |
| 资产净值(元) | 3311909179 | 3816295175 | 3816295175 | 3484942432 |
| 单位资产净值(元) | 0.5468 | 0.6102 | 0.6102 | 0.5375 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2504656609 | 3148081231 | 3148081231 | 2650962476 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 75.63 | 82.49 | 82.49 | 76.07 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3335268314 | 3910167695 | 3910167695 | 3672674622 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.10 | 80.51 | 80.51 | 72.18 |
| 债券市值(元) | 590509136 | 568118000 | 568118000 | 661716000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 17.70 | 14.53 | 14.53 | 18.02 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 147378963 | 175071894 | 175071894 | 342629139 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.42 | 4.48 | 4.48 | 9.33 |
| 其他资产市值(元) | 92723606 | 18896570 | 18896570 | 17367008 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.78 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
