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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1880744422 | 1971384938 | 1971384938 | 1630175368 |
| 资产净值(元) | 1319720671 | 1402448970 | 1402448970 | 1273494055 |
| 单位资产净值(元) | 0.7017 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7812 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 804120950 | 772818882 | 772818882 | 753300775 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 60.93 | 55.10 | 55.10 | 59.15 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1324693703 | 1411064256 | 1411064256 | 1279509983 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 60.70 | 54.77 | 54.77 | 58.87 |
| 债券市值(元) | 476824144 | 516490370 | 516490370 | 460886686 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 36.00 | 36.60 | 36.60 | 36.02 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 34653761 | 108794954 | 108794954 | 55127833 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.62 | 7.71 | 7.71 | 4.31 |
| 其他资产市值(元) | 9094848 | 12960051 | 12960051 | 10194690 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.69 | 0.92 | 0.92 | 0.80 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
