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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 3998969897 | 4333307939 | 4333307939 | 3934038036 |
| 资产净值(元) | 5080326084 | 5391132359 | 5391132359 | 5262754835 |
| 单位资产净值(元) | 1.2704 | 1.2441 | 1.2441 | 1.3377 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4291587693 | 4873333415 | 4873333415 | 3495666370 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 84.47 | 90.40 | 90.40 | 66.42 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5096942577 | 5442587876 | 5442587876 | 5301183511 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.20 | 89.54 | 89.54 | 65.94 |
| 债券市值(元) | 72378274 | 319223986 | 319223986 | 706161500 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.42 | 5.87 | 5.87 | 13.32 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 727048075 | 236302450 | 236302450 | 1057078138 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.26 | 4.34 | 4.34 | 19.94 |
| 其他资产市值(元) | 5928535 | 13728025 | 13728025 | 42277503 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.80 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
