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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-16 | 2009-04-10 |
| 基金总份额(份) | 6214318865 | 6286254837 | 6286254837 | 6078313057 |
| 资产净值(元) | 6466231327 | 7592723572 | 7592723572 | 6764910190 |
| 单位资产净值(元) | 1.0405 | 1.2078 | 1.2078 | 1.1130 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5866632360 | 6544084278 | 6544084278 | 5331757278 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.73 | 86.19 | 86.19 | 78.81 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6490556889 | 7633894709 | 7633894709 | 6800160893 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.39 | 85.72 | 85.72 | 78.41 |
| 债券市值(元) | 348092374 | 367963128 | 367963128 | 844866854 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.36 | 4.82 | 4.82 | 12.42 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 260152563 | 425386295 | 425386295 | 598144913 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.01 | 5.57 | 5.57 | 8.80 |
| 其他资产市值(元) | 15679591 | 296461008 | 296461008 | 25391848 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.24 | 3.88 | 3.88 | 0.37 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
