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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 932180843 | 793422538 | 793422538 | 1165009980 |
| 资产净值(元) | 1312960326 | 1099509558 | 1099509558 | 1425243227 |
| 单位资产净值(元) | 1.4085 | 1.3858 | 1.3858 | 1.2234 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1027659108 | 1018005061 | 1018005061 | 1091016873 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.27 | 92.59 | 92.59 | 76.55 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1446429254 | 1109618697 | 1109618697 | 1555519880 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.05 | 91.74 | 91.74 | 70.14 |
| 债券市值(元) | 0 | 15852000 | 15852000 | 192336220 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 12.36 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 208135379 | 73688891 | 73688891 | 242787630 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.39 | 6.64 | 6.64 | 15.61 |
| 其他资产市值(元) | 210634767 | 2072746 | 2072746 | 29379158 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 14.56 | 0.19 | 0.19 | 1.89 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
