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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-16 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 14191126062 | 13877475062 | 13877475062 | 12889257139 |
| 资产净值(元) | 7999742309 | 8818434336 | 8818434336 | 6337420699 |
| 单位资产净值(元) | 0.5637 | 0.6354 | 0.6354 | 0.4917 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5629902523 | 6414139220 | 6414139220 | 4016049190 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.38 | 72.74 | 72.74 | 63.37 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8034252766 | 8911032217 | 8911032217 | 6386966044 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.07 | 71.98 | 71.98 | 62.88 |
| 债券市值(元) | 468101351 | 163301290 | 163301290 | 295048597 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.83 | 1.83 | 1.83 | 4.62 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1918667828 | 1982857086 | 1982857086 | 2054389246 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 23.88 | 22.25 | 22.25 | 32.17 |
| 其他资产市值(元) | 17581063 | 250734620 | 250734620 | 21479011 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 2.81 | 2.81 | 0.34 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
