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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-16 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 4586012977 | 5124007779 | 5124007779 | 5419098286 |
| 资产净值(元) | 4131944597 | 5432512173 | 5432512173 | 5025571728 |
| 单位资产净值(元) | 0.9010 | 1.0602 | 1.0602 | 0.9274 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3187702570 | 4273725322 | 4273725322 | 2592134147 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.15 | 78.67 | 78.67 | 51.58 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4150424290 | 5494751456 | 5494751456 | 5059753251 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.80 | 77.78 | 77.78 | 51.23 |
| 债券市值(元) | 19348000 | 277718120 | 277718120 | 886832885 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.47 | 5.05 | 5.05 | 17.53 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 939201701 | 906444939 | 906444939 | 1528076605 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 22.63 | 16.50 | 16.50 | 30.20 |
| 其他资产市值(元) | 4172019 | 36863076 | 36863076 | 52709614 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.10 | 0.67 | 0.67 | 1.04 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
