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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-16 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 268353432 | 194090059 | 194090059 | 210185047 |
| 资产净值(元) | 366891727 | 292126716 | 292126716 | 247380220 |
| 单位资产净值(元) | 1.3672 | 1.5051 | 1.5051 | 1.1770 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 330567517 | 270072429 | 270072429 | 193727725 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.10 | 92.45 | 92.45 | 78.31 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 369799291 | 295443030 | 295443030 | 250313090 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.39 | 91.41 | 91.41 | 77.39 |
| 债券市值(元) | 300213 | 0 | 0 | 9355097 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 3.74 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 38051442 | 18636549 | 18636549 | 26049485 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.29 | 6.31 | 6.31 | 10.41 |
| 其他资产市值(元) | 880119 | 6734052 | 6734052 | 21180784 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.24 | 2.28 | 2.28 | 8.46 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
