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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-19 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 15273728661 | 9207207549 | 9207207549 | 9368073104 |
| 资产净值(元) | 6449513128 | 7336954221 | 7336954221 | 7114412564 |
| 单位资产净值(元) | 0.4220 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7594 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4623119688 | 6853014688 | 6853014688 | 5663210629 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.68 | 93.40 | 93.40 | 79.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6484800019 | 7380829439 | 7380829439 | 7185216376 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.29 | 92.85 | 92.85 | 78.82 |
| 债券市值(元) | 797360000 | 338315000 | 338315000 | 933999727 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 12.30 | 4.58 | 4.58 | 13.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 341352512 | 103243428 | 103243428 | 525565204 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.26 | 1.40 | 1.40 | 7.31 |
| 其他资产市值(元) | 44766242 | 86256324 | 86256324 | 62440816 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.69 | 1.17 | 1.17 | 0.87 |
| 买入返售证券(元) | 678201577 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
