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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-17 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 4267231651 | 4573418992 | 4573418992 | 4230293316 |
| 资产净值(元) | 4931835672 | 5640098940 | 5640098940 | 5331738734 |
| 单位资产净值(元) | 1.1557 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2604 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3787601144 | 5294234322 | 5294234322 | 4114972299 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 76.80 | 93.87 | 93.87 | 77.18 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5045319044 | 5766538839 | 5766538839 | 5360159803 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.07 | 91.81 | 91.81 | 76.77 |
| 债券市值(元) | 263835500 | 150299500 | 150299500 | 671999733 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.23 | 2.61 | 2.61 | 12.54 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 987487438 | 314109601 | 314109601 | 536871249 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.57 | 5.45 | 5.45 | 10.02 |
| 其他资产市值(元) | 6394962 | 7895416 | 7895416 | 36316522 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.68 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
