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| 来源 | 第三季报 |
| 截止日期 | 2007-07-30 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 托管人复核日期 | 2007-10-22 |
| 基金总份额(份) | 0 |
| 资产净值(元) | 0 |
| 单位资产净值(元) | 0.0000 |
| 应收应付款(元) | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 |
| 股票市值(元) | 7260535811 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 0.00 |
| 可转换债券(元) | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7725057295 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 93.99 |
| 债券市值(元) | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 224227657 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.90 |
| 其他资产市值(元) | 240293827 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 3.11 |
| 买入返售证券(元) | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 |
