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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-19 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 575329553 | 515461092 | 515461092 | 671664505 |
| 资产净值(元) | 710881146 | 727176224 | 727176224 | 802101743 |
| 单位资产净值(元) | 1.2360 | 1.4110 | 1.4110 | 1.1940 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 607237976 | 675830744 | 675830744 | 672339420 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.42 | 92.94 | 92.94 | 83.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 716297823 | 739669891 | 739669891 | 859636902 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.77 | 91.37 | 91.37 | 78.21 |
| 债券市值(元) | 39460000 | 28932000 | 28932000 | 48585000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.51 | 3.91 | 3.91 | 5.65 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 67327950 | 22232780 | 22232780 | 126408068 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.40 | 3.01 | 3.01 | 14.70 |
| 其他资产市值(元) | 2271898 | 12674367 | 12674367 | 12304414 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.32 | 1.71 | 1.71 | 1.43 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
