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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-17 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 11462195230 | 11089095337 | 11089095337 | 11781303334 |
| 资产净值(元) | 7569363035 | 8798131474 | 8798131474 | 8175643561 |
| 单位资产净值(元) | 0.6604 | 0.7934 | 0.7934 | 0.6940 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5464854856 | 6685888751 | 6685888751 | 5559902942 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 72.20 | 75.99 | 75.99 | 68.01 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7641030270 | 8843061960 | 8843061960 | 8232626586 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.52 | 75.61 | 75.61 | 67.53 |
| 债券市值(元) | 1618494023 | 1762912564 | 1762912564 | 2090420632 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.18 | 19.94 | 19.94 | 25.39 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 532849688 | 328694005 | 328694005 | 521697627 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.97 | 3.72 | 3.72 | 6.34 |
| 其他资产市值(元) | 22698160 | 65566639 | 65566639 | 60605385 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.30 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
