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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-17 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2674548364 | 2844030723 | 2844030723 | 3696821615 |
| 资产净值(元) | 4308312741 | 3248144432 | 3248144432 | 4198049390 |
| 单位资产净值(元) | 1.1343 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1356 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 364113690 | 65410000 | 65410000 | 26812048 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 8.45 | 2.01 | 2.01 | 0.64 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4339534176 | 5234658815 | 5234658815 | 7569493917 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 8.39 | 1.25 | 1.25 | 0.35 |
| 债券市值(元) | 3917420910 | 4319600937 | 4319600937 | 7301345683 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 90.27 | 82.52 | 82.52 | 96.46 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 27406491 | 544584655 | 544584655 | 101909994 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.63 | 10.40 | 10.40 | 1.35 |
| 其他资产市值(元) | 30593084 | 305063224 | 305063224 | 139426192 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.70 | 5.83 | 5.83 | 1.84 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
