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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-17 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 1181755730 | 1681293212 | 1681293212 | 1880714877 |
| 资产净值(元) | 2622875913 | 1899141980 | 1899141980 | 2096226265 |
| 单位资产净值(元) | 1.1286 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1146 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 184426759 | 7945450 | 7945450 | 7352755 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 7.03 | 0.42 | 0.42 | 0.35 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3285143447 | 5062491877 | 5062491877 | 5526434390 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 5.61 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| 债券市值(元) | 3027929934 | 4719215914 | 4719215914 | 5319876226 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 92.17 | 93.22 | 93.22 | 96.26 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 48636600 | 17235856 | 17235856 | 87282482 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.48 | 0.34 | 0.34 | 1.58 |
| 其他资产市值(元) | 22016611 | 318094656 | 318094656 | 111922927 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.67 | 6.28 | 6.28 | 2.03 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
