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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-26 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 7926562768 | 2000000000 | 2000000000 |
| 资产净值(元) | 2006105349 | 2012750093 | 2012750093 | 1720059492 |
| 单位资产净值(元) | 1.0031 | 1.0064 | 1.0064 | 0.8600 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1558055714 | 1581173856 | 1581173856 | 1337036849 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.67 | 78.56 | 78.56 | 77.73 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2013234568 | 2026525239 | 2026525239 | 1754053470 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.39 | 78.02 | 78.02 | 76.23 |
| 债券市值(元) | 428698436 | 414287684 | 414287684 | 350611650 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.29 | 20.44 | 20.44 | 19.99 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 14539518 | 9771480 | 9771480 | 37431368 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 2.13 |
| 其他资产市值(元) | 9807359 | 19287427 | 19287427 | 26389331 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.49 | 0.95 | 0.95 | 1.50 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 2004792 | 2004792 | 2584272 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
