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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-16 | 2009-08-25 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |
| 资产净值(元) | 2913685150 | 2889716558 | 2889716558 | 2546734610 |
| 单位资产净值(元) | 1.4568 | 1.4449 | 1.4449 | 1.2734 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2137963351 | 2182863013 | 2182863013 | 1848017678 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.38 | 75.54 | 75.54 | 72.56 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2932616606 | 2935356805 | 2935356805 | 3075406817 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 72.90 | 74.36 | 74.36 | 60.09 |
| 债券市值(元) | 641405492 | 597540810 | 597540810 | 726682785 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.87 | 20.36 | 20.36 | 23.63 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 140280368 | 114711937 | 114711937 | 427494613 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.78 | 3.91 | 3.91 | 13.90 |
| 其他资产市值(元) | 12967396 | 40241045 | 40241045 | 73211742 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.44 | 1.37 | 1.37 | 2.38 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
